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債市慢牛可期 挑選債基“四步走”

特別是在利率下行趨勢(shì)未改、貨幣政策寬松的環(huán)境下,債市長(zhǎng)期看好,債券基金可以說(shuō)是動(dòng)蕩市中的一隅桃花源,早配置早受益。但是桃源景美,落英繽紛,投資者不免眼花繚亂,如何尋得那最美的一枝?方法其實(shí)很簡(jiǎn)單。

特別是在利率下行趨勢(shì)未改、貨幣政策寬松的環(huán)境下,債市長(zhǎng)期看好,債券基金可以說(shuō)是動(dòng)蕩市中的一隅桃花源,早配置早受益。但是桃源景美,落英繽紛,投資者不免眼花繚亂,如何尋得那最美的一枝?方法其實(shí)很簡(jiǎn)單。

第一步,看品種,匹配個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好。不要以為債基就一定風(fēng)險(xiǎn)低、波動(dòng)小。雖然債券型基金總的來(lái)說(shuō)是中低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種,但細(xì)分來(lái)說(shuō),不同債基風(fēng)險(xiǎn)收益特征上還是有不小差別。正如五色碧桃花朵粉白夾雜一樣,偏債債基集債券和股票為一體,但股票倉(cāng)位較低,由此偏債債基大體上風(fēng)險(xiǎn)是高于純債債基的。

特別需要注意的是,有一種可轉(zhuǎn)債(可轉(zhuǎn)債是債券的一種,但不同于一般債券,可轉(zhuǎn)債允許購(gòu)買(mǎi)人在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將其轉(zhuǎn)換成股票,風(fēng)險(xiǎn)高于普通債券)投資比例較高的純債債基,風(fēng)險(xiǎn)也是相對(duì)比較高的。通常來(lái)講,名字中有“轉(zhuǎn)債”、“雙債”、“收益增強(qiáng)”等字眼的基金配置可轉(zhuǎn)債倉(cāng)位較高,但是最直接的方法還是去看基金的底層券種配置情況。

第二步,看團(tuán)隊(duì)。枝繁葉茂源于強(qiáng)大的根系與優(yōu)渥的生長(zhǎng)環(huán)境,同樣道理,好的債基離不開(kāi)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。我們知道,債券是一種大宗交易品,主要在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行交易,每次交易量在幾千萬(wàn)甚至十幾個(gè)億的級(jí)別,這樣特殊的交易方式?jīng)Q定了債券投資上團(tuán)隊(duì)的整體力量更為重要。建議投資者去關(guān)注那些固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)穩(wěn)定并且實(shí)力較強(qiáng)的基金公司比如易方達(dá)、南方或者工銀瑞信等等。

第三步,看杠桿比例。債券基金與權(quán)益類(lèi)基金有一個(gè)很大的區(qū)別就是,債基可以通過(guò)質(zhì)押標(biāo)的債券進(jìn)行融資,加大杠桿的操作有助于增強(qiáng)組合整體收益。同樣需要注意的是,杠桿意味著風(fēng)險(xiǎn),高杠桿有助于增厚收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。

最后一步,看品質(zhì)。債基作為一種長(zhǎng)期配置資產(chǎn),追求的是穩(wěn)健收益,作為投資者更應(yīng)關(guān)注債基長(zhǎng)期業(yè)績(jī)和波動(dòng)情況。

在目前的市場(chǎng)情況下,為避免股市波動(dòng)干擾和增強(qiáng)收益,我們建議選擇不投資股票和可轉(zhuǎn)債的、杠桿較高的純債債基。

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