【十三五規(guī)劃引爆二胎概念股 機(jī)構(gòu)游資扎堆搶籌】隨著“十三五”規(guī)劃方案漸行漸近，“全面放開二胎”政策預(yù)期升溫，A股市場(chǎng)上的二胎概念股也成為資金炒作的焦點(diǎn)。

每逢國家頂層設(shè)計(jì)的出臺(tái)，都牽動(dòng)著資本市場(chǎng)敏感的神經(jīng)。隨著“十三五”規(guī)劃方案漸行漸近，“全面放開二胎”政策預(yù)期升溫，A股市場(chǎng)上的二胎概念股也成為資金炒作的焦點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月來二胎概念股整體漲幅超過50%，跑贏大盤近40個(gè)百分點(diǎn)，其中以嬰兒保育設(shè)備生產(chǎn)銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的戴維醫(yī)療股價(jià)上漲131.57%，在兩市2780只個(gè)股漲幅榜中名列第二。

全面二胎或成十三五規(guī)劃議題相關(guān)概念股遭爆炒

自1990年以來，我國人口出生率就呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。盡管在2013年11月正式開放了“單獨(dú)二胎”，但2014年的出生人口數(shù)量?jī)H較上年增長(zhǎng)了47萬，遠(yuǎn)低于官方每年增長(zhǎng)兩三百萬人的預(yù)期。在我國已經(jīng)步入老齡化社會(huì)，勞動(dòng)力紅利逐步消失的背景下，社會(huì)有關(guān)全面放開二胎的呼聲漸高。據(jù)多家媒體報(bào)道，有關(guān)部門正在研究全面放開二胎，這有望成為十三五規(guī)劃重要議題。

事實(shí)上，2015年以來，高層在公開場(chǎng)合的表態(tài)，均釋放出全面放開二胎提速的信號(hào)，值得注意的是，每一次“聲音”的發(fā)出，都帶動(dòng)了二級(jí)市場(chǎng)上相關(guān)概念股的上漲。

今年兩會(huì)期間，國家衛(wèi)計(jì)委主任李斌在被問及全面二胎時(shí)表示，“政策可以調(diào)整，國策不能動(dòng)搖”。3月15日，副主任王培安稱，“會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候上報(bào)中央進(jìn)行決策”。盡管高層并沒有給出“全面放開二胎”的時(shí)間表，但市場(chǎng)仍然對(duì)其充滿了期待，在政策刺激下，該板塊在3月份共收獲了26.17%的漲幅，板塊內(nèi)有近八成個(gè)股跑贏大盤。

4月10日，衛(wèi)計(jì)委發(fā)言人宋樹立在例行發(fā)布會(huì)上明確表示，“單獨(dú)二孩不是句號(hào)”，這直接激發(fā)了A股市場(chǎng)上二胎概念股的熱情，當(dāng)天互動(dòng)娛樂、高樂股份等個(gè)股均收獲了超過7%的漲幅。

7月10日，衛(wèi)計(jì)委首次就全面放開二胎的問題做出正式回應(yīng)，表示正“逐步調(diào)整完善生育政策，抓緊推進(jìn)有關(guān)工作”，該消息讓二胎概念股掀起了漲停潮，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天該板塊內(nèi)在交易的個(gè)股有13只，除伊利股份上漲9.87%、天潤(rùn)乳業(yè)上漲了3.85%以外，其余11只個(gè)股全部漲停。

近期，隨著中共十八屆五中全會(huì)臨近，承載著勾畫未來五年發(fā)展藍(lán)圖的“十三五規(guī)劃”成為資本市場(chǎng)熱點(diǎn)。由于市場(chǎng)普遍認(rèn)為“全面放開二胎”會(huì)在該規(guī)劃中體現(xiàn)，市場(chǎng)資金也加大了對(duì)該類股的搶籌力度資金流向榜顯示，主動(dòng)買入該板塊的大單金額連續(xù)三天超過了10億元，昨日更是達(dá)到了14.02億。中信建投在其研報(bào)中指出：完全放開二胎是未來的趨勢(shì)，相關(guān)個(gè)股可能在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)被作為主題炒作。

1600億市場(chǎng)空間即將打開公司業(yè)績(jī)有望暴漲

放開二胎政策不僅會(huì)改變?nèi)丝谀挲g結(jié)構(gòu)，減緩老齡化趨勢(shì)，對(duì)于一些直接關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)來說，也將伴隨著這股即將到來的“嬰兒潮”進(jìn)入黃金發(fā)展期。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，近七成具備“二胎概念”的上市公司在實(shí)施“單獨(dú)二胎”政策以來業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，僅2014年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的公司多達(dá)7家，包含了天舟文化、康芝藥業(yè)、維維股份等。而從今年三季報(bào)情況來看，天潤(rùn)乳業(yè)、皇氏集團(tuán)、驊威股份、蘇寧云商業(yè)績(jī)預(yù)增幅度均在100%以上。

據(jù)華泰證券預(yù)測(cè)，若全面開放二胎得以實(shí)施，預(yù)計(jì)每年將有可能新增新生兒100-200萬人，2018年新生兒有望超2000萬人。其所蘊(yùn)含的消費(fèi)紅利大約在每年1200-1600億，食品、玩具、母嬰醫(yī)療、兒童服飾、家用汽車、教育培訓(xùn)等行業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)均有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)游資齊搶籌八大領(lǐng)域龍頭最受關(guān)注

由于行業(yè)政策環(huán)境及公司成長(zhǎng)性良好，一向先知先覺的基金早早就加大了對(duì)二胎概念股的配置。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者查閱基金半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，有八成具備二胎概念的個(gè)股在上半年得到了基金的加倉和新進(jìn)，其中多家公司更是受到了社保基金的青睞。伊利股份十大流通股東榜顯示，公司上半年不僅得到了社保基金104組合和503組合共計(jì)9373萬股的加倉，還有社保基金107組合的新進(jìn)駐，持股數(shù)量為5312.2萬股。奧飛動(dòng)漫也得到了社保基金超過1000萬股的加倉。

游資方面，二胎概念股也成為其搶籌的對(duì)象，其中戴維醫(yī)療本月連續(xù)7個(gè)交易日榮登“龍虎榜”，僅10月19日一天海通證券、國泰君安等五家券商營(yíng)業(yè)部入場(chǎng)搶籌的金額高達(dá)1.53億。

盡管有主力基金以及游資的青睞，但對(duì)于A股的個(gè)人投資者來說，隨著大盤的逐步企穩(wěn)，挖掘值得布局的個(gè)股顯得尤為重要。對(duì)此，華泰證券推薦了八條主線，分別是專注母嬰醫(yī)療領(lǐng)域的戴維醫(yī)療、寶萊特、理邦儀器等；奶粉龍頭貝因美、西部牧業(yè)、伊利股份、三元股份；兒童用藥行業(yè)的康芝藥業(yè)、山大華特、濟(jì)川藥業(yè)、亞寶藥業(yè)、葵花藥業(yè)；主營(yíng)業(yè)務(wù)為母嬰生活用品的衛(wèi)星石化、江南高纖、中順潔柔；從事玩具銷售的奧飛動(dòng)漫、邦寶益智、高樂股份、群興玩具、驊威股份、互動(dòng)娛樂；嬰幼兒教育龍頭海倫鋼琴、珠江鋼琴、全通教育；金發(fā)拉比、森馬服飾等兒童服飾概念股及MPV盈利貢獻(xiàn)占比最高的江淮汽車均有望迎來業(yè)績(jī)爆發(fā)。