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股市低迷 基金公司避險傾向凸顯

股票市場面臨深度回調,而與之掛鉤的偏股型基金也出現大幅下挫。

偏股型基金現大減倉,固收類產品投資升溫

股票市場面臨深度回調,而與之掛鉤的偏股型基金也出現大幅下挫。截至上周五,股票型基金今年以來平均下跌20.95%。但相比之下,具有避險功能的固定收益類基金,如債券基金和貨幣基金仍逆勢收紅。面對開年的這一變局,基金公司一方面調低偏股型基金的倉位,另一方面也加緊發行固收類產品。有基金經理對新快報記者表示,2015年可謂是債券牛市,而未來兩到三年,債券市場依舊值得期待。還值得注意的是,上周三包括軍工A在內上百只分級A出現上漲,這便與避險資金有千絲萬縷的聯系。

股基今年平均跌已超20%

今年開局以來,A股市場不斷下挫,滬指退守2900點。與股市直接掛鉤的股票型基金(股基)、指數型基金(指基)等也面臨著較大幅度的下挫。數據顯示,截至上周五,股基今年以來平均累計下跌20.95%,指基為19.05%、ETF為15.83%。

“短期來看,市場仍處于風險集中時期,市場人氣低迷,基金公司也凸顯避險傾向,各類基金倉位均大幅降低。”一位基金業內人士表示。德圣基金研究中心披露的數據顯示,分類型來看,目前偏股型基金正大幅減倉,其中股基減倉幅度最大,單周減倉4.17%至89.95%。此外,混合型基金以及指基的減倉幅度也均在2%以上。

上述機構還指出,“平均來看所有基金公司均減倉,5家基金公司減倉幅度超過5%,重點基金公司中減倉居前的主要有浦銀安盛、華商基金、申萬菱信以及新華基金等。”

而在凈值方面,據眾祿基金研究中心的數據,主動偏股型基金凈值受指數拖累平均下跌3.30%,其中76.27%的主動偏股型基金凈值下跌,首尾相差16個百分點。

眾祿基金研究中心還在報告中指出,“近一周,跟蹤鋼鐵、煤炭的基金表現較好,跟蹤國防軍工的基金表現較差。煤炭和鋼鐵板塊在供給側改革政策的影響下帶來的行業改革預期使得其繼續受到了投資者青睞,而軍工航天板塊在上期期末受地緣局勢影響漲幅較大,本期在缺少刺激因素外加獲利資金回吐下下跌較大。”

近一季保本基金規模

超前三年總額

數據顯示,與大幅下殺的偏股型基金不同,債券型基金(債基)和貨幣型基金(貨基)則分別平均上漲0.08%、0.07%。雖然漲幅不大,但避險作用明顯。此外,保本型基金的跌幅較小,上周的平均跌幅僅0.27%。

“作為固收品種管理者,本金安全、連續復利是很看重的點。”南方基金固定收益部投資經理陳寶強對新快報記者表示。他還認為,“債券市場牛市至少會維持到2017、2018年,央行的寬松政策也會持續到2017、2018年。一些機構的資金在凈申購固收產品,而從主流資金和機構資金來看,都是往債市去。在大額資產配置上,對于投資者而言,可以買一些固定收益率的品種。”

公開數據顯示,近一個季度保本基金發行成立規模超660億元,超過此前三年成立的保本基金規模之和。以上周一發行的易方達保本一號為例,發行首日就售罄,單日認購規模45億元,創三年來保本基金發行首日募集規模新紀錄。而華安安康保本基金也于1月18日發行,首次募集規模上限為70億元。此外,貨幣基金、債券基金等固定收益產品方向銷售情況也較好,如農銀匯理天天利A發行14天,募集75.5億份;建信安心保本三號發行7天,募集49.78億份。多名基金業內人士對新快報記者表示,固收類產品在其公司的整個產品架構中占比較大,而就今年的行情,固收類產品值得期待。

博時基金固定收益總部公募基金組投資副總監楊永光表示,“兼顧股債是保本基金的一大特點,它可以用小部分資產進行權益投資,分享股市的上漲收益,又可以將大部分資產用于配置債券,以獲取低風險的投資回報。再加上第三方投資機構會對保本基金的本金進行擔保,如果在基金運作過程中出現跌破面值的情況,擔保機構有責任償付損失給投資者。”

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