達(dá)沃斯論壇年會將于下周在瑞士舉行,“掌握第四次工業(yè)革命”將作為會議主題。此外,智能制造工程實(shí)施方案已于近期完成,智造正從戰(zhàn)略布局向工業(yè)實(shí)體加速邁進(jìn),擁有資金、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將有望高速成長,重點(diǎn)推薦慈星股份、山東威達(dá)、永創(chuàng)智能、遠(yuǎn)大智能、贏合科技、軟控股份。
機(jī)械行業(yè)整體觀點(diǎn):16年我們看好三大投資主線:需求重估(高端新成長、戰(zhàn)略新需求)、技術(shù)進(jìn)步(工業(yè)4.0、機(jī)器人)、制度變革(國企、低空).
重點(diǎn)推薦:上海佳豪、浙江鼎力、中聯(lián)重科、慈星股份、科達(dá)潔能、山東威達(dá)、贏合科技、新研股份、四川九洲、上海機(jī)電。長期看好:龍馬環(huán)衛(wèi)、永創(chuàng)智能、遠(yuǎn)大智能、智慧農(nóng)業(yè)、軟控股份、金明精機(jī)、時(shí)代新材、安徽合力、海達(dá)股份、機(jī)器人、華昌達(dá)、杰瑞股份、寶德股份等。
機(jī)器人及自動(dòng)化:達(dá)沃斯論壇年會將于下周在瑞士舉行,“掌握第四次工業(yè)革命”將作為會議主題。此外,智能制造工程實(shí)施方案已于近期完成,智造正從戰(zhàn)略布局向工業(yè)實(shí)體加速邁進(jìn),擁有資金、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將有望高速成長,重點(diǎn)推薦慈星股份、山東威達(dá)、永創(chuàng)智能、遠(yuǎn)大智能、贏合科技、軟控股份。
軌交設(shè)備:本周,由中印尼高鐵公司承建和管理的雅加達(dá)-萬隆高鐵項(xiàng)目獲得交通部的認(rèn)可,將進(jìn)入建設(shè)階段。“十三五”期間鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模或達(dá)3.5至3.8萬億元,行業(yè)保持較高景氣度,推薦時(shí)代新材、海達(dá)股份。
能源海工裝備:本周,發(fā)改委表示要推進(jìn)電力、石油、天然氣、鹽業(yè)等改革,繼續(xù)深化電力、天然氣、醫(yī)療服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革,完善價(jià)格形成機(jī)制。國內(nèi)能源領(lǐng)域目前處于重要窗口期,氣價(jià)改革及油氣管道業(yè)務(wù)獨(dú)立是大勢所趨,市場化程度有望大幅提高,推薦勝利股份、厚普股份.
通用航空:近期出臺的《輕小無人機(jī)運(yùn)行規(guī)定(試行)》對無人機(jī)飛行進(jìn)行了界定,是國內(nèi)首部無人機(jī)交規(guī),有助于維護(hù)無人機(jī)飛行秩序。此外,低空空域管制改革醞釀中,項(xiàng)目簽約和設(shè)備投資有望先行,推薦四川九州、威海廣泰.
節(jié)能環(huán)保設(shè)備:本周,發(fā)改委表示2015年共推出62項(xiàng)節(jié)能國家標(biāo)準(zhǔn),超額完成制訂50項(xiàng)節(jié)能國家標(biāo)準(zhǔn)的任務(wù)。節(jié)能環(huán)保對經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響深遠(yuǎn),戰(zhàn)略地位將持續(xù)提升。看好細(xì)分領(lǐng)域具有技術(shù)壁壘的公司,推薦科達(dá)潔能、龍馬環(huán)衛(wèi)。
民參軍:民營企業(yè)參與軍工領(lǐng)域建設(shè)大勢所趨,重點(diǎn)推薦上海佳豪、新研股份。
工程機(jī)械:轉(zhuǎn)型和“走出去”是傳統(tǒng)龍頭走出困境的發(fā)展途徑,高端細(xì)分領(lǐng)域受益人力成本上升需求增長迅速,推薦浙江鼎力、中聯(lián)重科。
n宏觀及行業(yè)新聞
1)允許12個(gè)城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū);2)財(cái)政部發(fā)布規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理意見;3)12月外匯占款創(chuàng)歷史最大降幅。