財(cái)務(wù)總監(jiān)三個(gè)核心職責(zé)—財(cái)務(wù)預(yù)算管理系統(tǒng)

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查部門人員的工作，組織日常會(huì)計(jì)核算和部門工作管理。

2、審核會(huì)計(jì)憑證，月底結(jié)賬。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核銀行付款單據(jù)，核對(duì)出納編制簽字的銀行余額調(diào)節(jié)表/月。

4、編制及審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，編寫財(cái)務(wù)分析，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱同意后及時(shí)組織上報(bào)。

5、組織完成納稅申報(bào)及繳納，積極響應(yīng)稅務(wù)部門的要求。

6、負(fù)責(zé)核對(duì)檢查營(yíng)業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的合理性，監(jiān)督檢查收費(fèi)員執(zhí)行公司繳存、保管水費(fèi)現(xiàn)金規(guī)定的完成情況。

7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)專用章的保管。

8、負(fù)責(zé)維護(hù)金蝶系統(tǒng)正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的手動(dòng)備份/月及儲(chǔ)存介質(zhì)等的安全保管。

9、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行業(yè)務(wù)單據(jù)，網(wǎng)銀付款復(fù)核。

10、組織完成會(huì)計(jì)憑證裝訂、會(huì)計(jì)賬簿打印、財(cái)務(wù)資料存檔。

11、組織督促完成固定資產(chǎn)、存貨的盤點(diǎn)工作。

12、負(fù)責(zé)與其他部門的積極配合和工作溝通，組織接待第三方機(jī)構(gòu)及上級(jí)部門檢查。

13、完成和組織部門人員及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)編碼工作，負(fù)責(zé)物料代碼編制。

2、編制轉(zhuǎn)賬憑證、材料出入庫憑證制作、水費(fèi)收入的核對(duì)及相關(guān)會(huì)計(jì)憑證制作，負(fù)責(zé)所編制憑證的粘貼、補(bǔ)充完善及追索。

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案保管工作。

4、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人結(jié)賬，協(xié)助編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

5、負(fù)責(zé)發(fā)票、財(cái)政收據(jù)的領(lǐng)取、開具、登記發(fā)放等工作，負(fù)責(zé)每月稅務(wù)申報(bào)、繳納工作。

6、涉及財(cái)務(wù)的合同的歸檔保管。

7、負(fù)責(zé)內(nèi)部收據(jù)的登記發(fā)放和回收，負(fù)責(zé)除水費(fèi)外的發(fā)票開具。要求及監(jiān)督收費(fèi)人員規(guī)范開具發(fā)票或收據(jù)、填制發(fā)票或財(cái)務(wù)收據(jù)發(fā)放登記表。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證打印及整理工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)空白憑證制作和供應(yīng)。

2、安全保管現(xiàn)金、財(cái)務(wù)人名章、空白支票、保函等重要財(cái)務(wù)票據(jù)。

3、制作涉及現(xiàn)金、銀行的會(huì)計(jì)憑證，完成該部分原始憑證的粘貼。

4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的填制，銀行業(yè)務(wù)的辦理，銀行票據(jù)的及時(shí)取得，負(fù)責(zé)網(wǎng)銀付款單制作。

5、按時(shí)登記支票領(lǐng)用簿。

6、按時(shí)編制資金周報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后及時(shí)上報(bào)。

7、編制銀行余額調(diào)節(jié)表，部門負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字后存檔，打印年度銀行對(duì)賬單并裝訂歸檔。

8、根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的有效的審批手續(xù)正確付款。特殊情況下經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意先行辦理后，負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)或手續(xù)的補(bǔ)辦和追蹤完善。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。